霸菱香港中國基金-A類美元配息型

最新值 1311.92美元(2025/12/31)

漲跌 -5.15

最高(年) 1424.29

幅度 -0.39%

最低(年) 961.76

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	1311.9200
2025/ 12/30	1317.0700
2025/ 12/24	1307.8900
2025/ 12/23	1307.3600
2025/ 12/22	1308.9100
2025/ 12/19	1297.1600
2025/ 12/18	1285.1400
2025/ 12/17	1294.2400
2025/ 12/16	1280.9700
2025/ 12/15	1305.5600

日期	淨值
2025/ 12/12	1325.2500
2025/ 12/11	1305.1100
2025/ 12/10	1311.0600
2025/ 12/09	1305.7000
2025/ 12/08	1323.4100
2025/ 12/05	1328.7600
2025/ 12/04	1313.4300
2025/ 12/03	1301.3700
2025/ 12/02	1313.7300
2025/ 12/01	1312.5100

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