霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型

最新值 7.5美元(2025/12/30)

漲跌 0.01

最高(年) 7.64

幅度 0.13%

最低(年) 7.21

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	7.5000
2025/ 12/24	7.4900
2025/ 12/23	7.4800
2025/ 12/22	7.4800
2025/ 12/19	7.4800
2025/ 12/18	7.4700
2025/ 12/17	7.4600
2025/ 12/16	7.4600
2025/ 12/15	7.4600
2025/ 12/12	7.4600

日期	淨值
2025/ 12/11	7.4600
2025/ 12/10	7.4500
2025/ 12/09	7.4500
2025/ 12/08	7.4500
2025/ 12/05	7.4600
2025/ 12/04	7.4600
2025/ 12/03	7.4600
2025/ 12/02	7.4500
2025/ 12/01	7.4400
2025/ 11/28	7.4400

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