霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

最新值 19.89美元(2025/12/30)

漲跌 0.01

最高(年) 19.89

幅度 0.05%

最低(年) 18.31

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	19.8900
2025/ 12/24	19.8800
2025/ 12/23	19.8500
2025/ 12/22	19.8400
2025/ 12/19	19.8400
2025/ 12/18	19.8100
2025/ 12/17	19.7800
2025/ 12/16	19.7900
2025/ 12/15	19.7900
2025/ 12/12	19.7900

日期	淨值
2025/ 12/11	19.7900
2025/ 12/10	19.7700
2025/ 12/09	19.7600
2025/ 12/08	19.7600
2025/ 12/05	19.7900
2025/ 12/04	19.7800
2025/ 12/03	19.7900
2025/ 12/02	19.7600
2025/ 12/01	19.7300
2025/ 11/28	19.7400

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