霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

最新值 16.88歐元(2025/12/30)

漲跌 0.06

最高(年) 18.21

幅度 0.36%

最低(年) 16.13

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	16.8800
2025/ 12/24	16.8200
2025/ 12/23	16.7800
2025/ 12/22	16.8200
2025/ 12/19	16.8800
2025/ 12/18	16.8400
2025/ 12/17	16.7900
2025/ 12/16	16.7800
2025/ 12/15	16.7800
2025/ 12/12	16.7900

日期	淨值
2025/ 12/11	16.7900
2025/ 12/10	16.8400
2025/ 12/09	16.9300
2025/ 12/08	16.9200
2025/ 12/05	16.9300
2025/ 12/04	16.9300
2025/ 12/03	16.9000
2025/ 12/02	16.9300
2025/ 12/01	16.9300
2025/ 11/28	16.9500

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