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淨值
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持股
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施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
觀察
最新值
180.2497
日圓(2025/01/17)
漲跌
0.6961
最高(年)
190.9243
幅度
0.39%
最低(年)
153.3603
基金淨值圖
2025/01/17
180.2497 (施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積)
近20日淨值
日期
淨值
01/17
180.2497
01/16
179.5536
01/15
180.2889
01/14
179.6781
01/10
181.2385
01/09
182.1847
01/08
183.3153
01/07
185.3000
01/06
185.6336
12/30
185.4660
日期
淨值
12/27
187.1505
12/23
184.5417
12/20
183.1261
12/19
185.6532
12/18
184.1117
12/17
184.2416
12/16
184.7958
12/13
184.3813
12/12
183.4328
12/11
184.2010
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