施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 228.2042美元(2025/12/23)
漲跌 0.7516
最高(年) 232.0013
幅度 0.33%
最低(年) 161.5104
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 228.2042
12/22 227.4526
12/19 225.5420
12/18 225.8648
12/17 230.5522
12/16 230.5187
12/15 232.0013
12/12 231.9893
12/11 229.8572
12/10 228.1303
日期 淨值
12/09 227.3227
12/08 228.3238
12/05 227.8862
12/04 227.4809
12/03 226.8539
12/02 227.1212
12/01 226.4528
11/28 226.7303
11/27 226.4786
11/26 225.6645
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