施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

觀察
最新值 193.4558美元(2025/12/23)
漲跌 1.167
最高(年) 197.3543
幅度 0.61%
最低(年) 160.2342
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 193.4558
12/22 192.2888
12/19 192.1387
12/18 193.1128
12/17 192.4116
12/16 193.6652
12/15 193.3026
12/12 192.8778
12/11 191.6660
12/10 191.5106
日期 淨值
12/09 191.9761
12/08 194.0465
12/05 193.8106
12/04 194.1074
12/03 194.4003
12/02 194.5856
12/01 195.5942
11/28 195.5917
11/26 194.3229
11/25 192.7934
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