施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 23.838歐元(2025/12/23)
漲跌 -0.0251
最高(年) 24.3028
幅度 -0.11%
最低(年) 23.3475
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 23.8380
12/22 23.8631
12/19 23.8829
12/18 23.8869
12/17 24.0165
12/16 23.9619
12/15 24.0358
12/12 24.0139
12/11 24.0678
12/10 23.9824
日期 淨值
12/09 24.0490
12/08 24.0418
12/05 24.1177
12/04 24.1220
12/03 24.0893
12/02 24.0250
12/01 24.0788
11/28 24.2058
11/27 24.1430
11/26 24.0610
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