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淨值
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持股
配息
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
觀察
最新值
153.1102
美元(2025/01/17)
漲跌
0.5855
最高(年)
175.2593
幅度
0.38%
最低(年)
148.0909
基金淨值圖
2025/01/17
153.1102 (施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積)
近20日淨值
日期
淨值
01/17
153.1102
01/16
152.5247
01/15
152.4573
01/14
152.1927
01/13
151.0346
01/10
152.5105
01/08
152.2174
01/07
151.9578
01/06
152.4254
01/03
150.1425
日期
淨值
01/02
150.5309
12/31
150.2488
12/30
150.4923
12/27
151.8646
12/23
150.6431
12/20
148.0909
12/19
150.8408
12/18
153.8850
12/17
153.7595
12/16
153.8546
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