施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)

觀察
最新值 119.6793美元(2024/09/24)
漲跌 0.4691
最高(年) 119.788
幅度 0.39%
最低(年) 92.782
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/24 119.6793
09/23 119.2102
09/20 119.5491
09/19 119.7880
09/18 119.1375
09/17 119.5223
09/16 118.2182
09/13 117.5722
09/12 116.4865
09/11 116.3154
日期 淨值
09/10 116.5699
09/09 116.4301
09/06 117.7767
09/05 118.0203
09/04 116.9841
09/03 117.4368
09/02 117.8671
08/30 117.4025
08/29 117.0366
08/28 116.7491
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