註冊
登入
歷史瀏覽記錄
看盤
VIP看盤室
新聞
全部新聞
頭條新聞
總體經濟
國際股市
國內外財經
外匯債券
基金新聞
商品原物料
產業情報
深滬港股
市場短波
MoneyDJ社論
基金報告
市場瞭望台
理財專欄
專題報導
台股
加權指數
櫃買指數
上市類股
上櫃類股
選股宅急便
基金
國內基金類型
境外基金類型
國內英雄榜
境外龍虎榜
ETF
ETF類型
ETF龍虎榜
財經
全球指數
經濟指標
外匯資訊
會員
觀察名單
投資組合
個人理財
工具
關鍵字搜尋
基金進階搜尋
淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
觀察
最新值
118.2228
歐元(2024/09/24)
漲跌
0.4621
最高(年)
118.3425
幅度
0.39%
最低(年)
96.1412
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/24
118.2228
09/23
117.7607
09/20
118.1024
09/19
118.3425
09/18
117.7188
09/17
118.1049
09/16
116.8205
09/13
116.1923
09/12
115.1303
09/11
114.9820
日期
淨值
09/10
115.2418
09/09
115.1016
09/06
116.4406
09/05
116.6892
09/04
115.6886
09/03
116.1461
09/02
116.5684
08/30
116.1157
08/29
115.7588
08/28
115.4963
切換電腦版