施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)

觀察
最新值 127.9494歐元(2025/12/23)
漲跌 0.4249
最高(年) 129.1869
幅度 0.33%
最低(年) 97.5628
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 127.9494
12/22 127.5245
12/19 127.3687
12/18 127.6461
12/17 128.5819
12/16 128.8949
12/15 129.1869
12/12 128.4360
12/11 127.1112
12/10 125.4707
日期 淨值
12/09 125.5035
12/08 125.7744
12/05 125.8795
12/04 126.1793
12/03 125.2132
12/02 125.4476
12/01 124.9996
11/28 125.2993
11/27 124.9407
11/26 123.5653
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