施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配

觀察
最新值 94.8349美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0378
最高(年) 97.6183
幅度 -0.04%
最低(年) 94.3332
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 94.8349
12/22 94.8727
12/19 94.8474
12/18 94.8557
12/17 95.5454
12/16 95.5193
12/15 95.4905
12/12 95.4222
12/11 95.4758
12/10 95.2525
日期 淨值
12/09 95.3986
12/08 95.4320
12/05 95.5306
12/04 95.5900
12/03 95.6252
12/02 95.4456
12/01 95.5001
11/28 95.6166
11/27 95.5898
11/26 95.4929
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