施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)

觀察
最新值 109.02美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0542
最高(年) 110.5361
幅度 -0.05%
最低(年) 101.8844
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 109.0200
12/22 109.0742
12/19 108.8975
12/18 108.7892
12/17 109.2691
12/16 109.2768
12/15 109.2356
12/12 109.2980
12/11 109.2250
12/10 109.0554
日期 淨值
12/09 109.2038
12/08 109.3704
12/05 109.3704
12/04 109.4458
12/03 109.3681
12/02 109.1555
12/01 109.1832
11/28 109.2080
11/27 109.1229
11/26 108.9545
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