施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)

最新值 90.38港幣(2025/12/23)

漲跌 0.21

最高(年) 90.66

幅度 0.23%

最低(年) 71.1

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
12/23	90.3800
12/22	90.1700
12/19	89.6200
12/18	89.3300
12/17	89.3200
12/16	89.0300
12/15	89.8700
12/12	90.0600
12/11	89.7600
12/10	89.5500

日期	淨值
12/09	89.4300
12/08	89.7700
12/05	89.9100
12/04	89.7100
12/03	89.3100
12/02	89.3600
12/01	89.4100
11/28	89.3600
11/27	89.1100
11/26	89.0300

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