施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 13.5289歐元(2025/12/23)
漲跌 0.0092
最高(年) 13.8298
幅度 0.07%
最低(年) 13.4125
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 13.5289
12/22 13.5197
12/19 13.5209
12/18 13.5223
12/17 13.7422
12/16 13.7363
12/15 13.7410
12/12 13.7259
12/11 13.7302
12/10 13.7196
日期 淨值
12/09 13.7359
12/08 13.7455
12/05 13.7750
12/04 13.7802
12/03 13.7884
12/02 13.7688
12/01 13.7692
11/28 13.7889
11/27 13.7855
11/26 13.7798
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