施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 18.9364美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0006
最高(年) 19.881
幅度 0.00%
最低(年) 18.4955
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 18.9364
12/22 18.9370
12/19 18.8983
12/18 18.8777
12/17 19.0744
12/16 19.0818
12/15 19.0862
12/12 19.0817
12/11 19.0697
12/10 19.0602
日期 淨值
12/09 19.0785
12/08 19.0997
12/05 19.0950
12/04 19.0975
12/03 19.0883
12/02 19.0444
12/01 19.0438
11/28 19.0525
11/27 19.0425
11/26 19.0209
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