施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.7646澳幣(2025/12/23)
漲跌 -0.0205
最高(年) 106.588
幅度 -0.02%
最低(年) 100.9522
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 104.7646
12/22 104.7851
12/19 104.7481
12/18 104.7874
12/17 105.0694
12/16 104.9732
12/15 105.0500
12/12 104.9809
12/11 105.2863
12/10 104.9609
日期 淨值
12/09 105.2205
12/08 105.1462
12/05 105.2801
12/04 105.3794
12/03 105.4560
12/02 105.2447
12/01 105.2867
11/28 105.6370
11/27 105.6226
11/26 105.3942
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