施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 83.1314澳幣(2025/12/23)
漲跌 -0.0024
最高(年) 87.5648
幅度 0.00%
最低(年) 81.3305
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 83.1314
12/22 83.1338
12/19 82.9648
12/18 82.8753
12/17 83.7139
12/16 83.7452
12/15 83.7665
12/12 83.7480
12/11 83.6951
12/10 83.6556
日期 淨值
12/09 83.7369
12/08 83.8306
12/05 83.8109
12/04 83.8261
12/03 83.7885
12/02 83.6015
12/01 83.6012
11/28 83.6419
11/27 83.5996
11/26 83.5148
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