施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 31.0896歐元(2025/12/23)
漲跌 0.1518
最高(年) 31.8565
幅度 0.49%
最低(年) 26.0476
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 31.0896
12/22 30.9378
12/19 30.8331
12/18 30.7180
12/17 31.2302
12/16 31.2180
12/15 31.3405
12/12 31.3507
12/11 31.3514
12/10 31.2081
日期 淨值
12/09 31.2477
12/08 31.3003
12/05 31.4342
12/04 31.3217
12/03 31.1871
12/02 31.1453
12/01 31.0954
11/28 31.1936
11/27 31.0864
11/26 31.0484
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