施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

觀察
最新值 144.5769美元(2025/12/23)
漲跌 0.0302
最高(年) 145.8587
幅度 0.02%
最低(年) 107.2384
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 144.5769
12/22 144.5467
12/19 143.4689
12/18 143.0101
12/17 143.8310
12/16 142.9380
12/15 144.2811
12/12 145.1289
12/11 144.1843
12/10 144.5228
日期 淨值
12/09 143.9256
12/08 144.7701
12/05 144.5813
12/04 143.4082
12/03 143.7006
12/02 143.4701
12/01 142.6373
11/28 142.4599
11/27 142.6395
11/26 142.2234
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