施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.9228美元(2025/12/23)
漲跌 0.0115
最高(年) 6.1632
幅度 0.19%
最低(年) 5.5605
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 5.9228
12/22 5.9113
12/19 5.9085
12/18 5.9209
12/17 6.1081
12/16 6.1121
12/15 6.1057
12/12 6.0991
12/11 6.1051
12/10 6.0715
日期 淨值
12/09 6.0801
12/08 6.0861
12/05 6.1004
12/04 6.1091
12/03 6.1087
12/02 6.0889
12/01 6.1061
11/28 6.1051
11/27 6.1054
11/26 6.0921
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