施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

最新值 111.4863澳幣(2025/12/23)

漲跌 -0.0488

最高(年) 113.3666

幅度 -0.04%

最低(年) 109.3833

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
12/23	111.4863
12/22	111.5351
12/19	111.5121
12/18	111.5242
12/17	112.0296
12/16	111.9959
12/15	111.9675
12/12	111.8987
12/11	111.9642
12/10	111.7066

日期	淨值
12/09	111.8821
12/08	111.9246
12/05	112.0513
12/04	112.1275
12/03	112.1747
12/02	111.9736
12/01	112.0437
11/28	112.1925
11/27	112.1660
11/26	112.0590

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