施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 14.9916美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0002
最高(年) 15.6474
幅度 0.00%
最低(年) 14.5763
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 14.9916
12/22 14.9918
12/19 14.9604
12/18 14.9439
12/17 15.0994
12/16 15.1049
12/15 15.1082
12/12 15.1038
12/11 15.0940
12/10 15.0863
日期 淨值
12/09 15.1005
12/08 15.1171
12/05 15.1126
12/04 15.1143
12/03 15.1067
12/02 15.0717
12/01 15.0709
11/28 15.0771
11/27 15.0689
11/26 15.0516
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