施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 144.109美元(2025/12/23)
漲跌 0.2889
最高(年) 145.4869
幅度 0.20%
最低(年) 111.8728
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 144.1090
12/22 143.8201
12/19 143.6429
12/18 144.0448
12/17 144.3762
12/16 144.7914
12/15 145.4869
12/12 144.8352
12/11 143.2543
12/10 141.1010
日期 淨值
12/09 141.3372
12/08 142.0118
12/05 142.2007
12/04 143.1120
12/03 142.3907
12/02 142.3896
12/01 141.4862
11/28 141.2926
11/27 140.9474
11/26 139.9121
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