施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 24.2064美元(2025/12/18)
漲跌 -0.1244
最高(年) 24.9579
幅度 -0.51%
最低(年) 17.4772
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 24.2064
12/17 24.3308
12/16 24.1715
12/15 24.4489
12/12 24.6665
12/11 24.4820
12/10 24.5318
12/09 24.3828
12/08 24.5717
12/05 24.5725
日期 淨值
12/04 24.3787
12/03 24.3689
12/02 24.3812
12/01 24.2756
11/28 24.2271
11/27 24.2165
11/26 24.2075
11/25 23.9561
11/24 23.7223
11/21 23.5502
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