施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

觀察
最新值 94.4349美元(2025/12/23)
漲跌 0.0305
最高(年) 95.6864
幅度 0.03%
最低(年) 93.9555
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 94.4349
12/22 94.4044
12/19 94.3763
12/18 94.3236
12/17 95.4202
12/16 95.3780
12/15 95.3595
12/12 95.3629
12/11 95.3096
12/10 95.3161
日期 淨值
12/09 95.2946
12/08 95.2933
12/05 95.2496
12/04 95.2490
12/03 95.1981
12/02 95.1897
12/01 95.1910
11/28 95.2021
11/27 95.1210
11/26 95.1094
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