瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1

觀察
最新值 7616446.45歐元(2026/06/24)
漲跌 1361.22
最高(年) 7616446.45
幅度 0.02%
最低(年) 7258988.07
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/24 7616446.4500
06/22 7615085.2300
06/19 7608915.6300
06/18 7610803.6300
06/17 7608103.6000
06/16 7614438.4300
06/15 7612194.6500
06/12 7595091.9200
06/11 7582722.7800
06/10 7582667.4300
日期 淨值
06/09 7585844.0000
06/08 7580280.5800
06/05 7586158.5300
06/04 7586879.6500
06/03 7587274.1300
06/02 7590743.6800
06/01 7584273.6000
05/29 7581262.1500
05/28 7568875.7800
05/27 7565792.5500
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