瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1

觀察
最新值 7522451.15歐元(2026/05/05)
漲跌 5953.25
最高(年) 7581402.33
幅度 0.08%
最低(年) 7124248.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
05/05 7522451.1500
04/30 7516497.9000
04/29 7517711.1700
04/28 7522501.3200
04/27 7529220.4000
04/24 7527204.9200
04/23 7525957.7700
04/22 7528693.1200
04/21 7506524.8800
04/20 7525935.7800
日期 淨值
04/17 7523548.2500
04/16 7505257.7200
04/15 7520233.3900
04/14 7491750.9500
04/13 7471762.2200
04/10 7476997.3500
04/09 7472997.6500
04/08 7477178.2200
04/07 7411127.4300
04/02 7404496.9300
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