瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1

觀察
最新值 7632977.97歐元(2026/09/01)
漲跌 -6644.21
最高(年) 7650630.08
幅度 -0.09%
最低(年) 7327267.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/01 7632977.9700
08/28 7639622.1800
08/27 7643329.8800
08/26 7643371.9500
08/25 7643970.0500
08/24 7641316.7300
08/21 7638096.3300
08/20 7638822.7500
08/19 7638410.5300
08/18 7639592.7200
日期 淨值
08/17 7650630.0800
08/14 7648007.2000
08/13 7647602.4200
08/12 7642069.0500
08/11 7639633.3800
08/10 7640171.6500
08/07 7634210.8700
08/06 7629995.3200
08/05 7629212.3200
08/04 7621504.0800
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