瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)

觀察
最新值 96.67美元(2025/12/23)
漲跌 0.28
最高(年) 96.67
幅度 0.29%
最低(年) 79.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 96.6700
12/22 96.3900
12/19 96.2800
12/18 96.4100
12/17 96.0100
12/16 96.1800
12/15 96.2400
12/12 96.3100
12/11 95.9200
12/10 95.5900
日期 淨值
12/09 95.3600
12/08 95.5400
12/05 95.9400
12/04 96.3200
12/03 96.1700
12/02 95.6500
12/01 95.6500
11/28 95.8500
11/26 95.3400
11/25 94.9800
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