先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 26.8376美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0307
最高(年) 27.4608
幅度 -0.11%
最低(年) 23.5539
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 26.8376
10/16 26.8683
10/15 26.7450
10/14 26.6589
10/11 26.6909
10/10 26.7065
10/09 26.8179
10/08 26.8093
10/07 26.8466
10/04 27.0641
日期 淨值
10/03 27.1616
10/02 27.2358
10/01 27.2653
09/30 27.2130
09/27 27.2028
09/26 27.2138
09/25 27.2548
09/24 27.2017
09/23 27.2532
09/20 27.3107
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