安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 42.0205美元(2025/12/23)
漲跌 0.1236
最高(年) 43.5595
幅度 0.30%
最低(年) 29.7924
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 42.0205
12/22 41.8969
12/19 41.2427
12/18 40.9859
12/17 41.1750
12/16 40.8562
12/15 41.6660
12/12 42.7059
12/11 42.2415
12/10 42.3797
日期 淨值
12/09 42.2467
12/08 42.5025
12/05 42.3189
12/04 41.9312
12/03 41.9836
12/02 42.1439
12/01 41.8348
11/28 41.6419
11/27 41.8597
11/26 41.7189
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