安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 21.92美元(2022/12/02)
漲跌 0.01
最高(年) 26.39
幅度 0.05%
最低(年) 18.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/02 21.9200
12/01 21.9100
11/30 21.5400
11/29 21.7500
11/28 21.9100
11/25 21.8600
11/24 21.9800
11/22 21.3100
11/21 21.0200
11/18 21.2200
日期 淨值
11/17 21.2500
11/16 21.2800
11/15 21.3200
11/14 21.1300
11/11 21.3600
11/10 20.0600
11/09 20.2800
11/08 20.3600
11/07 20.0600
11/04 19.7400