安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 86.7235美元(2025/12/17)
漲跌 0.4985
最高(年) 92.7382
幅度 0.58%
最低(年) 66.4052
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 86.7235
12/16 86.2250
12/15 87.5534
12/12 89.6660
12/11 88.7704
12/10 89.1637
12/09 88.7919
12/08 88.8622
12/05 88.5799
12/04 88.1800
日期 淨值
12/03 88.3904
12/02 88.2055
12/01 87.8056
11/28 88.4047
11/27 88.8206
11/26 88.2134
11/25 86.3763
11/24 85.3537
11/21 85.0647
11/20 88.2483
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