安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

觀察
最新值 808.49美元(2025/12/23)
漲跌 0.72
最高(年) 817.15
幅度 0.09%
最低(年) 761.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 808.4900
12/22 807.7700
12/19 806.5500
12/18 805.6900
12/17 804.7400
12/16 804.4500
12/15 805.0800
12/12 808.6900
12/11 808.5300
12/10 806.6100
日期 淨值
12/09 806.9000
12/08 808.1000
12/05 808.0500
12/04 811.7000
12/03 810.8800
12/02 810.0400
12/01 809.4500
11/28 809.7100
11/26 807.8900
11/25 805.3400
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