安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 11.3596美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0197
最高(年) 11.4881
幅度 -0.17%
最低(年) 10.5103
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.3596
12/22 11.3793
12/19 11.3819
12/18 11.4011
12/17 11.3742
12/16 11.3584
12/15 11.3789
12/12 11.3628
12/11 11.4278
12/10 11.3709
日期 淨值
12/09 11.3880
12/08 11.3743
12/05 11.4017
12/04 11.4089
12/03 11.4149
12/02 11.3892
12/01 11.3860
11/28 11.4507
11/26 11.4162
11/25 11.4126
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