安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1055.58美元(2025/12/23)
漲跌 -1.81
最高(年) 1073.9
幅度 -0.17%
最低(年) 1009.78
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 1055.5800
12/22 1057.3900
12/19 1057.5800
12/18 1059.3400
12/17 1056.8200
12/16 1055.3200
12/15 1057.2700
12/12 1059.3700
12/11 1065.4100
12/10 1060.0800
日期 淨值
12/09 1061.6600
12/08 1060.3600
12/05 1062.8700
12/04 1063.5200
12/03 1064.0600
12/02 1061.6500
12/01 1061.3300
11/28 1067.3000
11/26 1064.0400
11/25 1063.6700
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