安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.3768美元(2024/11/08)
漲跌 0.0655
最高(年) 10.6418
幅度 0.64%
最低(年) 9.9232
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/08 10.3768
11/07 10.3113
11/06 10.2389
11/05 10.2994
11/04 10.3050
10/31 10.2722
10/30 10.3175
10/29 10.2702
10/28 10.2988
10/25 10.3367
日期 淨值
10/24 10.3123
10/23 10.2935
10/22 10.3290
10/21 10.3651
10/18 10.4365
10/17 10.4319
10/16 10.4780
10/15 10.4459
10/11 10.4451
10/10 10.4471
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