安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.3002美元(2025/12/23)
漲跌 0.0029
最高(年) 9.461
幅度 0.03%
最低(年) 9.2923
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.3002
12/22 9.2973
12/19 9.2956
12/18 9.2957
12/17 9.2927
12/16 9.2932
12/15 9.2923
12/12 9.3334
12/11 9.3340
12/10 9.3284
日期 淨值
12/09 9.3301
12/08 9.3275
12/05 9.3276
12/04 9.3243
12/03 9.3256
12/02 9.3218
12/01 9.3205
11/28 9.3200
11/26 9.3160
11/25 9.3146
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