安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 12.6644美元(2025/12/23)
漲跌 0.0039
最高(年) 12.6644
幅度 0.03%
最低(年) 12.0972
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 12.6644
12/22 12.6605
12/19 12.6583
12/18 12.6584
12/17 12.6542
12/16 12.6549
12/15 12.6537
12/12 12.6462
12/11 12.6470
12/10 12.6395
日期 淨值
12/09 12.6417
12/08 12.6382
12/05 12.6383
12/04 12.6339
12/03 12.6356
12/02 12.6305
12/01 12.6287
11/28 12.6280
11/26 12.6226
11/25 12.6207
切換電腦版