安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)

觀察
最新值 104.84美元(2025/12/23)
漲跌 0.04
最高(年) 105.6
幅度 0.04%
最低(年) 99.96
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 104.8400
12/22 104.8000
12/19 104.7800
12/18 104.6100
12/17 104.7100
12/16 104.6600
12/15 104.8000
12/12 105.5600
12/11 104.8100
12/10 104.5100
日期 淨值
12/09 104.7400
12/08 105.1200
12/05 105.2500
12/04 105.3900
12/03 105.1600
12/02 104.9100
12/01 105.0800
11/28 105.1000
11/26 104.9000
11/25 104.7100
切換電腦版