安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 13.0762美元(2025/12/23)
漲跌 0.006
最高(年) 13.0762
幅度 0.05%
最低(年) 11.2347
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 13.0762
12/22 13.0702
12/19 13.0683
12/18 13.0465
12/17 13.0593
12/16 13.0526
12/15 13.0708
12/12 13.0667
12/11 12.9739
12/10 12.9367
日期 淨值
12/09 12.9656
12/08 13.0125
12/05 13.0288
12/04 13.0455
12/03 13.0170
12/02 12.9856
12/01 13.0070
11/28 13.0091
11/26 12.9843
11/25 12.9604
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