安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)

觀察
最新值 101.21美元(2026/02/13)
漲跌 0.23
最高(年) 101.21
幅度 0.23%
最低(年) 99.1
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/13 101.2100
02/12 100.9800
02/11 101.0700
02/10 100.7300
02/09 100.4600
02/06 100.2800
02/05 100.1600
02/04 100.0900
02/03 100.1500
02/02 100.1000
日期 淨值
01/30 99.9400
01/29 100.1000
01/28 100.1200
01/27 100.1900
01/26 100.0400
01/23 99.8100
01/22 99.6500
01/21 99.1000
01/20 99.1000
01/16 99.7100
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