美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

觀察
最新值 16.96美元(2024/09/06)
漲跌 -0.07
最高(年) 17.03
幅度 -0.41%
最低(年) 14.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/06 16.9600
09/05 17.0300
09/04 16.9700
09/03 16.9000
08/30 16.9000
08/29 16.7600
08/28 16.7100
08/27 16.6300
08/26 16.6600
08/23 16.6000
日期 淨值
08/22 16.4700
08/21 16.4500
08/20 16.4500
08/19 16.5600
08/16 16.5000
08/15 16.5000
08/14 16.4600
08/13 16.4600
08/12 16.4100
08/09 16.4500
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