天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 49.7384美元(2026/06/05)
漲跌 -1.0699
最高(年) 51.0034
幅度 -2.11%
最低(年) 46.3843
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 49.7384
06/04 50.8083
06/03 50.7608
06/02 51.0034
06/01 50.8137
05/29 50.7214
05/28 50.7356
05/27 50.4379
05/26 50.3792
05/22 50.1098
日期 淨值
05/21 49.9812
05/20 50.0253
05/19 49.5917
05/18 49.8473
05/15 49.8543
05/13 50.2906
05/12 49.9845
05/11 50.2811
05/08 50.2700
05/07 50.1684
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