天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

最新值 89.4105美元(2026/09/17)

漲跌 0.258

最高(年) 91.3926

幅度 0.29%

最低(年) 85.804

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/17	89.4105
09/16	89.1525
09/15	88.9668
09/14	89.2128
09/11	89.5798
09/10	89.7613
09/09	90.1565
09/08	90.3983
09/07	90.4724
09/04	90.4301

日期	淨值
09/03	90.3702
09/02	90.0651
09/01	90.0426
08/31	90.2514
08/28	90.5203
08/27	90.5712
08/26	90.5362
08/25	90.5769
08/24	90.3321
08/21	90.1888

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