天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 9.6085美元(2026/09/17)
漲跌 0.0277
最高(年) 10.0361
幅度 0.29%
最低(年) 9.5486
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.6085
09/16 9.5808
09/15 9.5609
09/14 9.5873
09/11 9.6267
09/10 9.6462
09/09 9.6887
09/08 9.7147
09/07 9.7227
09/04 9.7181
日期 淨值
09/03 9.7117
09/02 9.6789
09/01 9.6765
08/31 9.6989
08/28 9.7278
08/27 9.7333
08/26 9.7295
08/25 9.7339
08/24 9.7076
08/21 9.7351
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