天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 35.6104美元(2026/09/17)
漲跌 0.1027
最高(年) 36.4124
幅度 0.29%
最低(年) 34.2236
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 35.6104
09/16 35.5077
09/15 35.4339
09/14 35.5321
09/11 35.6786
09/10 35.7509
09/09 35.9084
09/08 36.0048
09/07 36.0343
09/04 36.0180
日期 淨值
09/03 35.9943
09/02 35.8729
09/01 35.8641
08/31 35.9474
08/28 36.0550
08/27 36.0754
08/26 36.0615
08/25 36.0776
08/24 35.9803
08/21 35.9237
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