天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 9.1632美元(2026/09/17)
漲跌 0.0264
最高(年) 9.579
幅度 0.29%
最低(年) 9.1124
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.1632
09/16 9.1368
09/15 9.1178
09/14 9.1431
09/11 9.1808
09/10 9.1994
09/09 9.2400
09/08 9.2648
09/07 9.2724
09/04 9.2682
日期 淨值
09/03 9.2621
09/02 9.2309
09/01 9.2286
08/31 9.2500
08/28 9.2777
08/27 9.2830
08/26 9.2794
08/25 9.2836
08/24 9.2586
08/21 9.2849
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