天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 6.9433美元(2026/09/17)
漲跌 0.0122
最高(年) 7.2318
幅度 0.18%
最低(年) 6.9311
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 6.9433
09/16 6.9311
09/15 6.9319
09/14 6.9344
09/11 6.9527
09/10 6.9661
09/09 6.9826
09/08 6.9888
09/07 6.9923
09/04 6.9902
日期 淨值
09/03 6.9918
09/02 6.9855
09/01 6.9906
08/31 6.9975
08/28 7.0039
08/27 7.0091
08/26 7.0095
08/25 7.0110
08/24 6.9997
08/21 7.0242
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