天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 25.6411美元(2026/09/17)
漲跌 0.045
最高(年) 25.9368
幅度 0.18%
最低(年) 25.3217
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 25.6411
09/16 25.5961
09/15 25.5992
09/14 25.6083
09/11 25.6761
09/10 25.7256
09/09 25.7862
09/08 25.8092
09/07 25.8222
09/04 25.8144
日期 淨值
09/03 25.8203
09/02 25.7971
09/01 25.8158
08/31 25.8413
08/28 25.8652
08/27 25.8841
08/26 25.8855
08/25 25.8912
08/24 25.8494
08/21 25.8364
切換電腦版