柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y

最新值 990.7419美元(2025/12/31)

漲跌 -0.6635

最高(年) 1011.2372

幅度 -0.07%

最低(年) 673.8514

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	990.7419
2025/ 12/30	991.4054
2025/ 12/24	985.3319
2025/ 12/23	980.4316
2025/ 12/22	979.8415
2025/ 12/19	967.7538
2025/ 12/18	956.3401
2025/ 12/17	963.0147
2025/ 12/16	954.9157
2025/ 12/15	973.2150

日期	淨值
2025/ 12/12	982.8733
2025/ 12/11	972.8961
2025/ 12/10	978.7755
2025/ 12/09	977.5443
2025/ 12/08	975.3958
2025/ 12/05	976.2554
2025/ 12/04	969.2995
2025/ 12/03	972.2333
2025/ 12/02	978.1253
2025/ 12/01	976.5043

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